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11月25日基金净值:中信债券优化一年持有债A最新净值1.0693,跌0.04%

发布日期:2024-12-20 07:32    点击次数:182

本站消息,11月25日,中信债券优化一年持有债A最新单位净值为1.0693元,累计净值为1.8997元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.24%,近3个月下跌0.09%,近6个月下跌2.25%,近1年上涨1.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信债券优化一年持有债A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.1%,债券占净值比84.54%,现金占净值比3.99%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘琦、田宇,基金经理刘琦于2022年10月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.47%。期间重仓股调仓次数共有43次,其中盈利次数为23次,胜率为53.49%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理田宇于2021年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.22%。期间重仓股调仓次数共有83次,其中盈利次数为36次,胜率为43.37%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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